ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۰۹ %	۹۹۴,۶۲۵	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۶	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۸۹۰	۴۸.۱ %	۹۹۴,۳۱۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۰۱	۱۱.۵۶ %	۲۱,۴۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۲۹۶	۴۸.۰۶ %	۹۸۹,۱۳۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۶۹	۱۱.۶۸ %	۲۱,۳۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۴۹	۴۷.۴۶ %	۹۸۳,۳۹۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۰۷	۱۲.۸۹ %	۲۱,۳۷۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۹۴۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۴ %	۹۷۹,۶۳۲	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۹	۱۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۳۳	۴۶.۲۷ %	۹۷۹,۳۲۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۰۱	۱۴.۰۵ %	۲۱,۳۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۶۴	۴۵.۳۶ %	۹۷۸,۹۴۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۴۷	۱۵.۵۳ %	۲۱,۳۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۲۷	۴۵.۶ %	۹۸۱,۰۰۰	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۰۴	۱۶.۰۴ %	۲۱,۳۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۵۱۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۷۳	۱۷.۳۶ %	۲۱,۳۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...404 »