ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۹۰۵	۴۵.۵۳ %	۹۸۰,۲۷۱	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۳۷۸	۱۷.۳۵ %	۲۱,۳۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۴,۰۵۰	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۱ %	۹۹۳,۸۱۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۲۳۵	۱۷.۲۷ %	۲۱,۲۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۹	۴۵.۹۴ %	۹۹۳,۵۷۳	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۴,۹۳۹	۱۷.۲۳ %	۲۱,۲۶۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۰۳۶	۴۵.۲ %	۹۹۴,۲۸۷	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۰۴	۱۸.۵۱ %	۲۱,۲۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۴۵۶	۴۵.۴۹ %	۹۹۴,۳۷۹	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۲۴	۱۸.۶۸ %	۲۱,۲۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۰۶۷	۴۶.۰۴ %	۹۹۴,۲۲۵	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴۶,۵۹۳	۱۸.۸۸ %	۲۱,۳۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۵۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۸ %	۹۸۳,۳۲۳	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۵۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۹ %	۹۸۳,۰۸۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...404 »