ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۱۵۹	۴۳.۴ %	۱,۰۷۸,۸۴۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۶,۵۹۶	۱۵.۴۱ %	۳۴,۷۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۵۳۷	۴۲.۶۷ %	۱,۰۷۸,۰۶۷	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۱	۱۵.۷ %	۳۴,۷۶۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۶۰	۴۱.۸۷ %	۱,۰۷۷,۷۶۶	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۰۸	۱۵.۹۲ %	۴۰,۴۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۷,۰۶۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۱ %	۴۱,۹۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۶,۷۹۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۲ %	۴۱,۸۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۵ %	۱,۰۷۶,۵۲۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۷۵	۱۵.۵ %	۴۱,۸۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۳۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۷۶,۰۵۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۲۸	۱۵.۷۱ %	۳۹,۹۷۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۷۲	۴۱.۸۹ %	۱,۰۷۵,۳۴۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۴۲,۵۱۳	۱۶.۵۱ %	۳۹,۶۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۵۵۲	۴۲.۸ %	۱,۰۷۴,۷۳۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۶۸	۱۶.۳۵ %	۳۴,۹۳۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۶۲۴	۴۱.۷۶ %	۱,۰۷۴,۵۵۵	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۴۵,۱۸۱	۱۶.۶۸ %	۳۴,۹۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...404 »