ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱,۶۹۸,۷۲۳	۵۷.۸۱ %	۷۸۴,۰۰۳	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۶۸	۱۳.۰۸ %	۷۱,۳۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۵ %	۷۷۹,۳۴۲	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۸۵	۱۲.۸۹ %	۳۳,۲۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۸۷ %	۷۷۹,۱۹۱	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۲۵	۱۲.۸۷ %	۳۳,۲۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱,۷۸۴,۴۲۷	۵۹.۹ %	۷۷۹,۳۵۱	۲۶.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۴۳	۱۲.۸۳ %	۳۳,۱۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۳۶۸	۵۵.۹۴ %	۷۷۷,۶۶۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۵۹۷	۱۸.۶۹ %	۳۳,۱۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۳۰	۵۹.۵۳ %	۵۸۴,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۸۰۲	۲۰.۶۵ %	۳۳,۱۶۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۸۶۵	۵۹.۶ %	۵۸۳,۸۶۳	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۰۳	۲۰.۶۴ %	۳۳,۱۴۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۳ %	۵۸۴,۹۴۶	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۸ %	۶۱,۵۶۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۸۱	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۴۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱,۷۶۸,۱۱۶	۵۸.۲ %	۵۹۰,۳۰۰	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۱۲۱	۲۰.۳۵ %	۶۱,۵۲۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...404 »