ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۸۳	۴۷.۷ %	۷۷۵,۹۱۴	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۳۱	۱۹ %	۸۱,۸۷۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۵۴۸	۴۷ %	۷۸۰,۵۷۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۳۶,۰۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۸۴۶	۴۸.۳۲ %	۷۸۰,۲۳۵	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۰۲	۲۱.۰۹ %	۵۲,۰۵۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۹۶۳	۴۹.۲ %	۷۷۹,۹۴۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸۳,۸۲۵	۲۰.۹۸ %	۴۹,۴۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۳۳۸	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۹۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۱۸۷	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۸۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۷ %	۷۸۰,۰۳۶	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۸۴	۱۸.۰۲ %	۱۱۰,۱۶۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۹۲۴	۵۱.۲۴ %	۷۷۹,۲۸۴	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۶۹۳	۱۴.۳۲ %	۲۰۱,۱۱۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۴۴۲	۵۳.۳۹ %	۷۸۴,۳۹۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۳۲	۱۳.۳۱ %	۱۶۳,۶۰۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۱۲۶	۵۵.۹ %	۷۸۴,۰۹۳	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۵۲	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۲۴۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...404 »