ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۴,۱۰۴	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۹۰۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۲۶ %	۱,۰۷۳,۸۳۷	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۹۶۹	۲۴.۸۲ %	۳۴,۸۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۵۰	۳۷.۳ %	۱,۰۷۳,۵۶۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۳,۲۳۹	۲۴.۷۶ %	۳۴,۸۸۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۲۸۷	۴۱.۹۱ %	۷۸۰,۴۸۶	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۴,۱۶۸	۲۵.۶۴ %	۸۵,۶۶۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۷۵۸	۴۳ %	۷۷۷,۲۸۰	۲۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴۳,۱۸۵	۲۰.۳۷ %	۱۹۹,۷۷۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۲ %	۷۷۷,۱۴۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۳۸	۱۸.۳۹ %	۲۱۲,۰۴۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۴ %	۷۷۶,۹۲۰	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۳۰	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۶۹۷	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۱۷	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۵ %	۷۷۶,۵۴۵	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۳۸	۱۸.۳۷ %	۲۱۲,۰۰۵	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۶ %	۷۷۶,۳۹۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۶,۳۷۸	۱۸.۳۵ %	۲۱۱,۹۹۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...404 »