ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۶ %	۹۸۲,۸۴۸	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۵۹	۱۸.۹۱ %	۲۱,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۱	۴۵.۵۸ %	۹۸۰,۵۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۴,۶۴۶	۲۰.۶۹ %	۲۱,۳۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۷۹	۴۴.۳۶ %	۹۷۹,۷۹۵	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۷	۲۲.۴ %	۲۲,۷۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۶۱۲	۴۳.۹۱ %	۱,۱۶۴,۴۱۴	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۶۹	۱۶.۰۶ %	۲۲,۷۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۷۴۸	۴۲.۵۵ %	۱,۱۶۳,۹۶۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۹	۱۴.۹۲ %	۲۴,۲۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۶۲۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۸۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۳۹۲	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۶ %	۱,۱۶۳,۱۵۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۴,۲۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۰۲۸	۴۱.۶ %	۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۴۷	۱۵.۸۹ %	۲۴,۷۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۱۶۲	۳۸.۶۶ %	۱,۱۶۳,۱۸۷	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۲۰.۶۳ %	۲۴,۷۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...404 »