ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۴۷,۰۴۲	۵۳.۹۴ %	۲۶۹,۸۰۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۱	۱.۷۵ %	۱۵,۲۳۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۵۱,۰۶۴	۵۴.۵ %	۲۶۵,۲۳۷	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲.۲۱ %	۱۳,۶۳۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۵۸,۹۱۲	۵۵.۷۴ %	۲۶۰,۷۴۶	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۱.۴۲ %	۱۵,۰۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۵۸,۹۱۲	۵۵.۷۴ %	۲۶۰,۷۴۲	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۹,۱۶۳	۱.۴۲ %	۱۵,۰۵۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۵۸,۹۱۲	۵۵.۷۷ %	۲۶۰,۷۳۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۹۱۳	۱.۳۸ %	۱۵,۰۴۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۲	۵۶.۴۱ %	۲۶۰,۴۷۷	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۷۶۹	۰.۷۳ %	۱۸,۱۵۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۷۵,۴۳۱	۵۷.۰۳ %	۲۶۰,۲۷۹	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰	۰.۸۶ %	۱۶,۸۹۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۷۹,۶۳۴	۵۷.۶۷ %	۲۵۹,۸۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۰.۷۶ %	۱۳,۷۶۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۷۸,۰۷۹	۵۷.۷۵ %	۲۵۹,۰۰۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۶	۰.۱۱ %	۱۶,۸۶۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۶۵,۵۴۳	۵۵.۹ %	۲۷۱,۰۳۹	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۴۷	۰.۶ %	۱۳,۴۳۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...468 »