ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۳۸,۸۵۹	۶۲.۴۷ %	۱۶۳,۳۷۸	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۱۵	۴.۱۵ %	۱۷,۶۸۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۴۱,۱۰۹	۶۴.۰۶ %	۱۶۳,۱۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۴	۲.۶۸ %	۱۳,۹۲۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۳۹,۷۰۵	۶۵.۸۲ %	۱۴۷,۴۶۵	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۸	۲.۹۲ %	۱۳,۹۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۴۴,۴۱۷	۶۶.۲۵ %	۱۴۶,۵۵۴	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵	۲.۸۸ %	۱۳,۸۹۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۲	۶۵.۰۶ %	۱۴۵,۰۹۴	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۷	۴.۸۴ %	۱۳,۸۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۲	۶۵.۰۶ %	۱۴۵,۰۸۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۷	۴.۸۴ %	۱۳,۸۷۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۴۳,۶۴۲	۶۵.۲ %	۱۴۵,۰۷۳	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷	۴.۶۵ %	۱۳,۸۶۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۳۲,۳۴۹	۶۷.۳۴ %	۱۳۰,۹۴۶	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۰	۳.۵۸ %	۱۲,۵۸۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۲۹,۳۴۳	۶۷.۶ %	۱۳۱,۱۰۱	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۰	۲.۹۱ %	۱۲,۵۷۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۱۷,۹۱۲	۶۸.۴۶ %	۱۲۳,۴۸۷	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۹۹۰	۲.۱۵ %	۱۲,۹۹۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...468 »