ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۱۳,۱۵۱	۶۳.۷۵ %	۱۲۳,۳۷۲	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۹	۸.۵۸ %	۱۲,۵۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۳۰۹,۷۹۹	۶۸.۶۵ %	۸۶,۹۱۷	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۹.۲ %	۱۳,۰۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۳۰۹,۷۹۹	۶۸.۶۶ %	۸۶,۹۰۶	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۹.۲ %	۱۳,۰۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۳۰۹,۷۹۹	۶۹.۳ %	۸۶,۸۹۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۷	۸.۳۵ %	۱۳,۰۰۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۳۱۰,۵۸۵	۶۹.۶۹ %	۸۶,۷۱۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۷	۸.۰۵ %	۱۲,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۰	۷۰.۳۶ %	۸۶,۵۲۸	۲۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۷	۶.۷۱ %	۱۲,۴۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۳۴	۷۰.۵۱ %	۸۷,۶۱۳	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۶	۵.۹۱ %	۱۲,۴۶۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۳۰۳,۵۳۴	۷۰.۲ %	۸۲,۳۲۷	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۵	۷.۵۶ %	۱۳,۸۲۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۷ %	۷۳,۲۰۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۴۹ %	۱۳,۸۱۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۸ %	۷۳,۱۹۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۵ %	۱۳,۸۰۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...468 »