ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۱۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۹	۹۵.۸۸ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۲۴۸	۹۵.۸۶ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۷۷۲	۹۵.۸۴ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۸,۹۵۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۹۶.۳۲ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۷,۸۷۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...468 »