ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۰,۸۰۱	۹۴.۳۱ %	۶,۸۰۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۸۱ %	۴,۶۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۲	۹۴.۲۳ %	۶,۷۹۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۷۶ %	۵,۰۰۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۰	۹۴.۴۶ %	۶,۲۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۷۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۵۶۹	۹۴.۵ %	۶,۲۷۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۲ %	۶,۸۲۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۵۱۶	۹۴ %	۶,۲۷۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۱۹ %	۷,۶۵۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۲۷,۸۸۳	۹۲.۰۴ %	۷,۱۰۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۵۷۶	۳.۰۶ %	۵,۰۰۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...468 »