ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱۹۳,۹۶۹	۷۵.۱۳ %	۴۹,۴۱۷	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۹ %	۹,۸۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۲	۷۴.۹۸ %	۴۹,۳۷۰	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۶	۲.۱۳ %	۹,۸۷۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۱ %	۴۹,۳۵۶	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۸۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۲ %	۴۹,۳۲۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۸۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۳ %	۴۹,۳۰۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۹۳,۹۹۹	۷۴.۵۶ %	۴۹,۲۷۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۴ %	۱۳,۲۷۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۹	۷۴.۵۷ %	۴۹,۲۴۹	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۱.۲ %	۱۳,۲۶۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۱	۷۴.۴۴ %	۴۹,۲۲۸	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۱.۳۷ %	۱۳,۲۶۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۸	۷۴.۱۱ %	۴۹,۲۰۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۳ %	۱۳,۹۷۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۵ %	۴۹,۱۷۵	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...468 »