ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱۸۵,۶۰۹	۷۲.۸۹ %	۵۰,۴۱۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۴۶ %	۱۷,۴۴۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۵	۷۱.۶۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۵۲ %	۲۱,۶۸۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱۸۶,۳۲۶	۷۰.۹۳ %	۵۶,۴۳۴	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۳۵ %	۱۹,۰۲۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۳	۷۰.۱۵ %	۶۰,۴۹۰	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳	۰.۷۳ %	۱۶,۸۵۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۳	۷۰.۱۶ %	۶۰,۴۵۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳	۰.۷۳ %	۱۶,۸۴۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۳	۷۰.۱۷ %	۶۰,۴۲۵	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳	۰.۷۳ %	۱۶,۸۳۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱۸۴,۵۸۷	۷۰.۳۲ %	۵۹,۳۷۲	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۶۵ %	۱۶,۸۳۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱۸۲,۴۱۶	۶۹.۴۴ %	۵۹,۵۶۹	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱.۱۵ %	۱۷,۶۷۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۸۲,۶۹۷	۶۹.۸۵ %	۵۸,۱۲۵	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱.۱۶ %	۱۷,۶۹۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹ %	۵۸,۰۹۳	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۵ %	۱۹,۵۲۵	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...468 »