ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۵,۱۱۵	۷۷.۰۶ %	۵۰,۵۱۴	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲	۱.۲ %	۷,۳۶۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱ %	۵۰,۴۶۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۷۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۱ %	۵۰,۴۳۷	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۷۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۵,۲۷۲	۷۷.۱۲ %	۵۰,۴۱۰	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۱.۱ %	۷,۵۶۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۵,۱۹۷	۷۷.۲۱ %	۵۰,۳۸۲	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰	۰.۷۲ %	۸,۲۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۳	۷۷.۱۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۶۳ %	۸,۴۴۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۷۵۷	۷۷.۱۲ %	۵۰,۳۵۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۱.۲۱ %	۷,۱۶۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۳	۷۷.۵۶ %	۴۸,۳۲۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۴۴ %	۷,۱۸۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۲ %	۴۶,۲۸۹	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۶۴	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...468 »