ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۱ %	۴۵,۷۱۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴۳ %	۷,۷۸۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۲ %	۴۵,۸۴۷	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۳۷ %	۷,۷۸۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۹	۷۹.۷ %	۴۵,۸۲۱	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۵۵ %	۷,۴۲۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۷۹۳	۸۰.۰۹ %	۴۵,۹۲۱	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۶۱ %	۷,۰۳۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۰,۲۸۴	۷۷.۹۵ %	۴۵,۹۰۶	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۷ %	۱۴,۴۱۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۴۸۱	۷۸ %	۵۳,۵۶۶	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۳۳ %	۷,۶۹۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۲ %	۵۳,۵۳۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۳۷ %	۷,۶۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۳ %	۵۳,۵۰۸	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۳۶ %	۷,۷۰۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۵ %	۵۳,۴۷۹	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۳۵ %	۷,۷۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۱۴	۷۷.۲۲ %	۵۴,۹۵۸	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۸۸ %	۷,۶۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...468 »