ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱ %	۵۳,۸۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۱ %	۵۳,۷۸۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۲ %	۵۳,۷۵۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۵۰۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۱۸۱	۷۸.۱۳ %	۵۳,۷۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۰۹ %	۸,۴۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۴,۰۴۱	۷۶.۶۸ %	۵۲,۱۴۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۱۳۵	۲.۷۸ %	۷,۸۷۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۲۴,۶۲۴	۷۸.۳۳ %	۴۴,۲۲۱	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۷۷۰	۰.۲۷ %	۱۷,۱۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۲۶,۳۸۹	۷۸.۸ %	۵۲,۱۴۶	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰.۳۲ %	۷,۸۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۲۷,۰۲۸	۷۸.۹۹ %	۵۱,۶۰۴	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۱۱ %	۸,۴۷۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۷۸.۷۴ %	۵۱,۵۷۵	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۶ %	۷,۸۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۷۸.۷۵ %	۵۱,۵۴۷	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۶ %	۷,۸۵۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...468 »