ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۵ %	۵۵,۲۱۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۶ %	۵۵,۱۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۷۱	۷۷.۱۷ %	۵۴,۱۳۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۲ %	۱۰,۳۷۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۶۶	۷۶.۹۵ %	۵۴,۰۲۸	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۰.۸ %	۱۰,۳۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۶۴۶	۷۶.۲۲ %	۵۶,۰۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱	۱.۰۶ %	۱۰,۳۳۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۸	۷۶.۰۷ %	۵۵,۹۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۳۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۳ %	۵۶,۰۳۳	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۲۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۴ %	۵۶,۰۰۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۵ %	۵۵,۹۷۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۹۷	۷۵.۹۳ %	۵۵,۹۴۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۱ %	۱۰,۳۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...468 »