ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۲۰,۱۵۵	۷۷.۳۶ %	۵۴,۰۳۹	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶۸	۰.۱۶ %	۹,۹۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۲۱,۳۴۹	۷۷.۳۴ %	۵۲,۹۷۸	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۱۹ %	۱۱,۳۳۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۲۱,۱۳۱	۷۷.۴۴ %	۵۲,۹۶۹	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۱۱ %	۱۱,۱۵۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۸	۷۷.۹۳ %	۵۲,۹۴۰	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۰۷ %	۹,۸۷۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۷ %	۵۳,۰۰۰	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۷۱	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۷۸.۱۹ %	۵۲,۹۴۲	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۲ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۶۶۱	۷۸.۱۸ %	۵۲,۹۸۳	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۴۲۹	۰.۱۵ %	۸,۷۳۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۴	۷۸.۱۳ %	۵۲,۹۵۴	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۹,۲۲۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۰۳۳	۷۸.۰۴ %	۵۳,۳۳۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۱۸ %	۸,۹۳۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...468 »