ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۲	۷۷.۱۲ %	۵۲,۶۰۷	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۱۲,۸۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۰۲	۷۷.۱۲ %	۵۵,۶۳۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۹۴۸	۰.۳۳ %	۹,۹۰۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۲ %	۵۵,۶۰۴	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۷۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۴۳	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۸	۷۷.۵۷ %	۵۵,۱۵۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۴۱۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۴۹	۷۷.۲۳ %	۵۵,۱۲۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۱	۰.۲۹ %	۱۰,۱۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۳ %	۵۵,۰۹۷	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۴ %	۵۵,۰۶۸	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۴ %	۵۵,۲۴۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...468 »