ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۹۶۷	۷۶.۲۴ %	۵۴,۶۶۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۸ %	۱۳,۳۶۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۱	۷۶.۳۲ %	۵۴,۶۵۷	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۴ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۰۶	۷۶.۸۸ %	۵۴,۶۲۷	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۰.۶۲ %	۱۰,۲۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۰۹۸	۷۷.۲ %	۵۳,۵۹۳	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۱.۱۹ %	۸,۸۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴ %	۵۱,۰۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۵۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۱ %	۵۱,۰۶۳	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۴۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۲ %	۵۱,۰۷۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۴۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۳ %	۵۱,۰۵۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۴ %	۵۱,۰۲۳	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۳	۷۷.۶۷ %	۴۸,۴۲۲	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۱۲,۸۰۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...468 »