ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۶	۷۸.۱۹ %	۴۸,۴۸۹	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۳۹ %	۱۳,۱۶۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۴ %	۴۸,۴۶۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۳۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۰۹	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۲۸,۱۸۹	۷۹.۱۴ %	۴۸,۳۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۶۵ %	۹,۸۹۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۷۶۸	۷۹.۷۴ %	۴۷,۳۱۵	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵	۰.۵ %	۹,۶۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۶۲۹	۷۹.۷۷ %	۴۷,۲۸۸	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۴۷ %	۹,۶۱۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۰	۷۹.۸۵ %	۴۶,۸۸۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۴۷ %	۹,۸۱۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۵	۸۰.۰۱ %	۴۶,۸۶۲	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۳ %	۱۰,۳۵۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۵	۸۰.۰۱ %	۴۶,۸۳۶	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۳ %	۱۰,۳۵۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...468 »