ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۵	۸۰.۰۲ %	۴۶,۸۳۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۳۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۳۰,۵۸۳	۸۰.۱۷ %	۴۶,۸۰۵	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۹,۸۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۳۱,۰۹۳	۷۹.۲۷ %	۴۸,۵۷۲	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۵ %	۹,۹۸۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۳۱,۰۶۹	۷۹.۳۳ %	۴۹,۰۶۰	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۴۱ %	۹,۹۷۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۶۳۹	۷۹.۲۳ %	۴۹,۰۳۳	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۰.۴۱ %	۹,۹۷۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۲۷,۰۷۴	۷۸.۸۵ %	۴۹,۰۰۶	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۰.۳۹ %	۱۰,۷۶۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۲۷,۰۷۴	۷۸.۸۶ %	۴۸,۹۷۹	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۰.۳۹ %	۱۰,۷۶۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۲۷,۰۷۴	۷۸.۸۷ %	۴۸,۹۵۲	۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۳۸ %	۱۰,۷۹۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۲	۷۹.۱۴ %	۴۸,۹۲۵	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۹۶۴	۰.۳۴ %	۱۰,۱۰۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۲	۷۹.۱۵ %	۴۸,۸۹۸	۱۷ %	۰	۰ %	۹۶۴	۰.۳۴ %	۱۰,۱۰۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...468 »