ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۵.۹۹ %	۵۰,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۳۰۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶ %	۵۰,۸۳۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۹۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶.۰۱ %	۵۰,۸۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۸۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۶۹۷	۷۴.۴۷ %	۵۰,۷۷۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳	۳.۱۷ %	۱۵,۷۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۷	۷۴.۵۶ %	۵۰,۷۵۱	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۲۵۷	۳.۱۱ %	۱۵,۷۷۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۴۷۸	۷۴.۶۵ %	۵۰,۷۲۳	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۰۴ %	۱۵,۷۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۵۵۹	۷۴.۰۳ %	۵۰,۶۹۵	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۱ %	۱۶,۱۹۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱ %	۵۰,۶۶۸	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۲۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۱ %	۵۰,۶۴۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۱۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۲ %	۵۰,۶۵۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰	۲.۹۱ %	۱۶,۵۰۴	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...468 »