ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۴,۲۴۹	۷۵.۱۵ %	۴۱,۸۲۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۱۸,۷۴۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۳,۷۵۷	۷۵.۱۲ %	۴۱,۷۹۷	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۳.۴۳ %	۱۹,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۷	۷۶.۳۱ %	۴۱,۸۱۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۸۸	۲.۱۱ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۸۵۳	۷۶.۳۵ %	۴۱,۷۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۳	۲.۷۵ %	۱۷,۸۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۵۴	۷۶.۵۳ %	۴۱,۷۶۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۲.۴۱ %	۱۸,۳۰۲	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۲۱	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۶۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵۱ %	۴۱,۶۹۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۵۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۱۸,۷۷۱	۷۶.۴۵ %	۴۱,۳۶۷	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۱.۴۸ %	۲۱,۸۰۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۱۹,۸۷۵	۷۶.۷۸ %	۴۱,۹۳۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۴۸ %	۲۳,۱۸۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...468 »