ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۳ %	۵۰,۳۶۰	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۴ %	۵۰,۳۳۲	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۵ %	۵۰,۳۰۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۷ %	۵۰,۴۷۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱	۱.۴۳ %	۲۰,۴۰۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۲۸۷	۷۳.۶۷ %	۵۰,۴۴۶	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۸ %	۲۰,۲۴۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۱	۷۳.۷۶ %	۵۰,۴۱۸	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۹ %	۱۹,۸۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۶۴	۷۳.۸۷ %	۵۰,۳۹۱	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۲.۱۴ %	۱۸,۴۰۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۲,۴۹۹	۷۳.۱۴ %	۵۰,۳۶۳	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۲	۳.۸ %	۱۶,۶۲۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۷ %	۴۱,۸۶۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۳	۳.۶۱ %	۲۰,۰۲۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۸ %	۴۱,۸۴۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۲۰,۰۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...468 »