ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۲	۸۸.۳۸ %	۱۸,۰۸۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۳۷ %	۹,۷۱۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۲	۸۸.۳۹ %	۱۸,۰۷۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۳۷ %	۹,۷۱۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۲	۸۸.۳۹ %	۱۸,۰۶۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۳۷ %	۹,۷۲۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۱۵,۸۷۶	۸۸.۵ %	۱۷,۳۵۸	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۱۶ %	۱۰,۳۰۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۱۰,۸۴۹	۸۸.۱۳ %	۱۷,۳۴۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۳۳ %	۱۰,۲۸۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۹۴۲	۸۸.۴۱ %	۱۷,۳۳۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۸ %	۱۰,۱۳۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۳,۸۹۸	۸۸.۵۱ %	۱۷,۳۲۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۲۲ %	۹,۹۲۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۵	۸۷.۲۷ %	۱۵,۸۲۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۷۴۸	۱.۹۸ %	۹,۹۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۵	۸۷.۲۸ %	۱۵,۸۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۴۸	۱.۹۸ %	۹,۹۱۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۵	۸۷.۲۸ %	۱۵,۸۰۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۴۸	۱.۹۸ %	۹,۹۱۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...468 »