ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۷۷	۸۹.۴۴ %	۱۴,۰۷۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۱۹ %	۹,۹۰۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۴ %	۱۴,۰۷۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۹۰۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۴ %	۱۴,۰۶۶	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۵ %	۱۴,۰۵۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۵ %	۱۴,۰۵۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۵	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۱۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۵۱۱	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۴۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۲	۸۹.۴۴ %	۱۴,۲۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۱۴ %	۹,۸۸۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۲	۸۹.۳۵ %	۱۴,۲۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۳ %	۱۰,۳۴۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...468 »