ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۸ %	۲۰,۳۰۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۰۹ %	۲۰,۲۸۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۵۱۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۸۶.۱ %	۲۰,۲۷۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۰	۰.۲۱ %	۱۲,۲۷۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۰۵,۲۵۰	۸۶.۱۱ %	۲۰,۲۶۳	۸.۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۲۱ %	۱۲,۳۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۰۵,۵۴۹	۸۶.۱۳ %	۲۰,۲۵۲	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۸ %	۱۲,۶۴۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۰۵,۵۹۶	۸۶.۱۱ %	۲۰,۲۴۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۰۷ %	۱۲,۷۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۰۸,۰۹۹	۸۶.۲۸ %	۱۹,۹۹۰	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۱ %	۱۲,۸۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۹۸۴	۸۶.۲۸ %	۱۹,۹۷۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۱۲,۸۷۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۰۷,۹۸۴	۸۶.۲۸ %	۱۹,۹۶۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۱۲,۸۶۹	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۰۷,۹۸۴	۸۶.۲۹ %	۱۹,۹۵۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۱۲,۸۶۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...468 »