ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۲۰۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۱۹۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۸۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰۹,۲۹۳	۸۷.۸۷ %	۱۲,۱۵۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۱۶,۵۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۵	۸۵.۵ %	۱۲,۱۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵	۲.۸۹ %	۱۶,۳۶۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۳۸۱	۸۷.۶ %	۵,۴۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۳.۳۷ %	۱۶,۳۶۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹۰.۳۷ %	۴,۳۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۷۴ %	۱۶,۳۵۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...468 »