ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۷۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۴۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۰,۴۰۲	۸۶.۸۳ %	۲,۰۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۹۵ %	۲۶,۱۸۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۱۱ %	۱۹,۷۶۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۲۰۱	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۱.۹ %	۵۶,۲۵۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۳	۷۷.۷۶ %	۳۷,۱۵۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۲۲,۸۸۹	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۱۹ %	۴۳,۲۱۱	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۴۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲ %	۴۳,۱۸۷	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲۲ %	۴۳,۱۶۳	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۱۱ %	۱۹,۱۸۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۴۷۰	۷۷.۰۵ %	۴۳,۱۳۵	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۳۵ %	۱۹,۱۷۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...468 »