ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۵ %	۴۵,۴۱۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۶۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۶ %	۴۵,۳۹۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۷ %	۴۵,۳۶۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۵	۷۶.۵۷ %	۴۴,۳۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۳۱ %	۲۱,۳۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲۱۷,۶۲۰	۷۶.۶۵ %	۴۴,۳۰۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۹۲۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۵۷	۷۶.۹۳ %	۴۴,۲۸۱	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۳۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۱۹,۸۶۲	۷۷ %	۴۴,۲۹۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۸۷۰	۰.۳ %	۲۰,۵۲۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۱ %	۴۴,۷۷۵	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۱۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۲ %	۴۴,۷۵۰	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۰۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۳ %	۴۴,۷۲۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۰۹۵	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...468 »