ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۱۸,۵۰۷	۷۶.۶۴ %	۴۴,۶۵۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۰.۳۱ %	۲۱,۰۸۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۱	۷۶.۴۱ %	۴۴,۷۲۷	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۸ %	۲۳,۰۳۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۱۰۰	۷۶.۴۹ %	۴۴,۷۰۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۴ %	۲۲,۸۷۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۱,۴۰۰	۷۶.۴ %	۴۲,۵۷۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۱.۰۱ %	۲۲,۸۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۴ %	۴۰,۴۵۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۶۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۵ %	۴۰,۴۲۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۵۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۶ %	۴۰,۴۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۴۹	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۳	۷۷.۵ %	۴۰,۳۷۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۲۲,۸۱۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۱	۷۷.۶۱ %	۳۹,۳۱۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳	۰.۹۹ %	۲۲,۸۷۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۵۰	۷۸.۱۳ %	۳۶,۷۴۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷ %	۲۴,۷۱۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...468 »