ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۵۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۴۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۰۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۵۶۸	۸۵.۲۶ %	۲۰,۷۸۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰	۰.۹۳ %	۲۱,۹۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۰۵۵	۸۵.۹۸ %	۱۸,۷۱۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۲۲,۷۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۳۲۷	۸۶.۱۳ %	۱۸,۹۶۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۰.۵۵ %	۲۱,۱۶۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۵۶,۳۷۳	۸۶.۶ %	۱۷,۹۲۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۰.۴۹ %	۲۰,۳۱۵	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۵۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۹ %	۱۷,۸۳۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۴ %	۱۷,۸۲۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...468 »