ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۱۳,۰۷۷	۷۷.۲۳ %	۴۲,۰۷۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۲۵ %	۲۰,۰۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۱۳,۱۴۸	۷۷.۲۵ %	۴۲,۰۵۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۴۹ %	۱۹,۳۶۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۶	۷۷.۴۷ %	۴۲,۳۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۳۶ %	۱۹,۵۹۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۵ %	۴۲,۳۱۲	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۱۴	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۶ %	۴۲,۲۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۰۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۷ %	۴۲,۸۹۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۳	۷۶ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۵۶ %	۲۱,۶۲۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۷۶.۰۵ %	۴۵,۴۹۲	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۵ %	۲۲,۴۵۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۱۹,۹۳۸	۷۶.۷۶ %	۴۵,۴۶۴	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۶ %	۲۰,۳۸۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۱۹,۶۳۷	۷۶.۷۴ %	۴۵,۴۳۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۲۰,۷۹۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...468 »