ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۰۷,۳۵۹	۸۶.۳۷ %	۱۹,۹۴۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۱۲,۵۵۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۷۰۹	۸۶.۳۹ %	۱۹,۹۳۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۱۲,۵۴۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۰۷,۶۷۵	۸۶.۳۱ %	۱۹,۹۲۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۳,۰۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۱	۸۴.۷۵ %	۲۰,۴۳۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۱ %	۱۲,۷۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۵.۹۱ %	۱۶,۲۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۳ %	۱۳,۵۵۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۵.۹۲ %	۱۶,۲۴۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۳ %	۱۳,۵۴۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۶.۲۴ %	۱۶,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵	۱.۳۶ %	۱۳,۵۴۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۹	۸۶.۲۶ %	۱۶,۲۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۱۷ %	۱۶,۳۹۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۶.۲۱ %	۱۶,۲۲۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۲۱ %	۱۶,۳۹۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۱	۸۶.۲ %	۱۶,۲۱۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۱ %	۱۶,۳۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...468 »