ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۵۹	۸۷.۶۳ %	۱۶,۹۸۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۲۴ %	۱۱,۳۳۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۹۴۸	۸۷.۶۳ %	۱۶,۴۶۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۶ %	۱۲,۳۲۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۰۶,۶۸۸	۸۸.۲۹ %	۱۶,۴۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۲ %	۱۰,۸۸۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۴ %	۱۵,۹۴۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۹۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۴ %	۱۵,۹۳۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۹۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۵ %	۱۵,۹۲۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۸۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۸۷.۸۲ %	۱۷,۱۷۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۰.۶۵ %	۱۰,۱۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۳	۸۷.۹۲ %	۱۷,۱۶۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۶۱ %	۱۰,۱۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۱۹۶	۸۶.۶۸ %	۱۷,۱۵۴	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹	۱.۳۹ %	۱۱,۴۸۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۴۰	۸۶.۲۴ %	۱۷,۱۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۰۹ %	۱۵,۳۱۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...468 »