ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۲۲۶	۸۰.۶۱ %	۴۳,۳۰۶	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶	۰.۷ %	۸,۶۵۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۸۰.۵۶ %	۴۳,۲۸۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۴۴ %	۹,۵۴۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۷ %	۴۳,۲۶۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۳۷	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۱۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۹۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۶۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۳ %	۴۴,۷۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۴ %	۴۴,۷۵۴	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۵ %	۴۴,۷۳۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...468 »