ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۶ %	۴۴,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۷ %	۴۴,۶۸۱	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۹	۸۰.۳۷ %	۴۵,۱۵۸	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۲۲ %	۸,۶۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۸۱	۸۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۰۲ %	۸,۴۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۱۰۹	۸۰.۴۴ %	۴۶,۹۱۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۶ %	۷,۶۵۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۶ %	۴۶,۹۸۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۷ %	۷,۶۵۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۷ %	۴۶,۹۶۰	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۷ %	۷,۶۴۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۸ %	۴۶,۹۳۴	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۷ %	۷,۶۴۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۹ %	۴۷,۰۳۵	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۳ %	۷,۶۳۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۰	۸۰.۴۷ %	۴۷,۱۱۰	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۳۶ %	۷,۶۳۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...468 »