ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۴۶,۷۱۸	۷۸.۲۸ %	۶۰,۱۹۸	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۷۳۸	۰.۲۳ %	۷,۵۳۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۴۲,۹۲۴	۷۴.۹ %	۷۰,۹۵۷	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱	۰.۹ %	۷,۵۲۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۴۲,۹۲۴	۷۴.۹۱ %	۷۰,۹۱۹	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱	۰.۹ %	۷,۵۲۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۴۲,۹۲۴	۷۴.۹۲ %	۷۰,۸۸۱	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱	۰.۹ %	۷,۵۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۲ %	۷۱,۳۴۹	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۱۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۳ %	۷۱,۳۱۱	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۰۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۴ %	۷۱,۲۷۳	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۰۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۸	۷۲.۸۳ %	۷۱,۲۳۵	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۱.۰۳ %	۷,۵۰۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۸ %	۷۱,۱۹۷	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۴۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۹ %	۷۱,۱۵۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...468 »