ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۸۱ %	۷۱,۱۲۱	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۱,۷۹۶	۷۲.۵۵ %	۷۲,۳۹۷	۲۴.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۰۷ %	۷,۵۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۸۷	۷۲.۵۳ %	۷۲,۳۵۸	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۷,۵۲۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۱	۷۲.۳۶ %	۷۲,۳۶۹	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۱ %	۸,۰۷۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۱۴۴	۷۲.۴۲ %	۷۲,۸۸۴	۲۵ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۰۱ %	۷,۵۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۵	۷۲.۱۹ %	۷۳,۰۴۵	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۲۲ %	۷,۵۱۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۵	۷۲.۲ %	۷۳,۰۰۶	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۲۲ %	۷,۵۰۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۵	۷۲.۲۱ %	۷۲,۹۶۷	۲۵ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۲۱ %	۷,۵۱۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۴	۷۱.۹۱ %	۷۳,۰۳۸	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵ %	۷,۵۰۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰۷,۷۹۹	۷۱.۶۵ %	۷۳,۰۵۰	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۷ %	۷,۵۰۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...468 »