ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۴۶	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۲۱	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۱	۷۱.۸۴ %	۷۰,۹۹۷	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۲ %	۸,۶۱۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۷۷۵	۶۹.۵۶ %	۷۹,۰۰۲	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۹۴ %	۷,۸۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۳ %	۶۹,۲۹۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۴ %	۶۹,۲۵۷	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۷ %	۶۸,۰۹۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۸ %	۶۸,۰۵۶	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۹ %	۶۸,۰۱۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۷۸	۷۱.۹۱ %	۶۸,۵۴۲	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...468 »