ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۰	۷۱.۱۸ %	۷۳,۰۱۱	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۵۹ %	۷,۴۹۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۹	۷۱.۱۱ %	۷۲,۹۷۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۰.۴۶ %	۷,۷۱۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۸ %	۷۲,۹۳۲	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۹ %	۷۲,۸۹۳	۲۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۱ %	۷۲,۸۵۴	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۴۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۸۶۷	۷۰.۸۸ %	۷۱,۱۰۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳	۰.۹۹ %	۹,۰۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۷۹ %	۷۱,۱۸۶	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۸ %	۷۱,۱۴۸	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۹	۷۱.۲۶ %	۷۱,۱۲۲	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۲	۱.۱۶ %	۷,۸۰۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۷۹ %	۷۱,۰۷۱	۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...468 »