ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۶	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۱۵ %	۴۷۴	۰.۲۵ %	۶,۰۹۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۷۹,۸۶۶	۹۲.۷۱ %	۲,۲۲۶	۱.۱۵ %	۱,۹۱۱	۰.۹۹ %	۲۸۷	۰.۱۵ %	۶,۰۹۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۹	۹۲.۶۳ %	۲,۲۲۵	۱.۱۵ %	۱,۹۱۰	۰.۹۹ %	۴۳۸	۰.۲۳ %	۶,۰۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۷۶,۵۴۹	۹۰.۶۵ %	۲,۲۲۴	۱.۱۴ %	۳,۷۷۴	۱.۹۴ %	۲,۴۹۳	۱.۲۸ %	۶,۰۸۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۲	۱.۱۶ %	۴,۰۳۲	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۵ %	۲,۲۲۱	۱.۱۶ %	۴,۰۳۰	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۸۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۷۵,۶۵۴	۹۱.۶۶ %	۲,۲۲۰	۱.۱۶ %	۴,۰۲۸	۲.۱ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۰۷۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۷۱,۴۱۵	۸۹.۰۵ %	۳,۲۴۱	۱.۶۸ %	۵,۶۲۶	۲.۹۲ %	۲,۵۰۹	۱.۳ %	۶,۰۷۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۶۷,۳۰۶	۸۷.۹۶ %	۳,۲۴۰	۱.۷ %	۵,۶۲۳	۲.۹۶ %	۴,۳۵۲	۲.۲۹ %	۶,۰۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶۳,۴۱۵	۸۷.۱۶ %	۳,۲۳۸	۱.۷۳ %	۵,۷۲۹	۳.۰۶ %	۲,۹۴۰	۱.۵۷ %	۸,۵۵۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...468 »