ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶۱,۹۸۵	۸۴.۴۸ %	۱۴,۷۱۹	۷.۶۸ %	۱,۴۱۲	۰.۷۴ %	۱۸۰	۰.۰۹ %	۱۴,۰۵۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۵	۸۶.۰۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۳۷ %	۱,۴۱۱	۰.۷۵ %	۱۸	۰.۰۱ %	۱۳,۱۵۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۴ %	۱۲,۸۹۴	۷.۰۲ %	۱,۴۱۱	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۷	۷.۰۲ %	۱,۴۱۰	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۲۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۵۷,۴۱۰	۸۵.۷۵ %	۱۲,۸۸۱	۷.۰۲ %	۱,۴۰۹	۰.۷۷ %	۸۴۹	۰.۴۶ %	۱۲,۲۱۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵۸,۸۸۵	۸۶.۴۸ %	۱۱,۱۱۲	۶.۰۵ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۲ %	۱۰,۴۴۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۸۶.۳۶ %	۱۱,۱۰۶	۶.۱ %	۱,۴۰۸	۰.۷۷ %	۹۵۸	۰.۵۳ %	۱۰,۴۴۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۱	۸۴.۹۶ %	۱۱,۱۰۰	۶.۰۵ %	۱,۴۰۷	۰.۷۷ %	۳,۷۱۶	۲.۰۳ %	۱۰,۴۳۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۶	۸۶.۵۱ %	۷,۲۲۸	۳.۸۸ %	۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۴	۳.۹ %	۶,۵۶۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۲۶۰	۹۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷	۳.۱۸ %	۹,۵۰۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...468 »