ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۷ %	۱۶,۵۲۱	۸.۴ %	۲,۴۳۴	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۶۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۹	۸۱.۲۵ %	۱۶,۰۷۹	۸.۳۲ %	۲,۴۳۳	۱.۲۶ %	۳,۶۹۶	۱.۹۱ %	۱۵,۴۱۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۳ %	۱۲,۵۶۷	۶.۴۷ %	۲,۴۳۲	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۹۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۴ %	۱۲,۵۵۹	۶.۴۷ %	۲,۴۳۱	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۸۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۰	۸۳.۶ %	۱۲,۵۵۱	۶.۵۷ %	۱,۴۱۷	۰.۷۴ %	۳,۹۵۳	۲.۰۷ %	۱۱,۸۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۲ %	۱۴,۲۶۶	۷.۳۳ %	۱,۴۱۶	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۴ %	۱۳,۶۰۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۸	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۰	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۱	۸۲.۸۸ %	۱۴,۴۸۴	۷.۴۳ %	۱,۴۱۴	۰.۷۳ %	۳,۸۷۳	۱.۹۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۳۵	۸۳.۳۴ %	۱۴,۴۷۱	۷.۴۶ %	۱,۴۱۳	۰.۷۳ %	۲,۸۹۳	۱.۴۹ %	۱۳,۸۰۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...468 »