صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱۱ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۲۰۳,۷۰۷ ۸۸.۱۱ % ۸,۶۳۶ ۳.۷۴ % ۲,۰۰۵ ۰.۸۷ % ۱,۴۴۱ ۰.۶۲ % ۱۵,۴۱۲ ۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۲ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۱۹۹,۷۲۸ ۸۷.۰۴ % ۹,۹۳۳ ۴.۳۳ % ۲,۰۰۳ ۰.۸۷ % ۲,۳۸۹ ۱.۰۴ % ۱۵,۴۰۳ ۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱۹۸,۳۳۳ ۸۷.۸۷ % ۹,۹۲۷ ۴.۴ % ۲,۰۰۲ ۰.۸۹ % ۵۳ ۰.۰۲ % ۱۵,۳۹۴ ۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱۹۴,۷۵۱ ۸۷.۱۷ % ۸,۸۷۹ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۰ ۱.۷ % ۱۵,۹۷۲ ۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۵ ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۹۴,۷۵۱ ۸۷.۱۸ % ۸,۸۷۵ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۰ ۱.۷ % ۱۵,۹۶۳ ۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۶ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۹۴,۷۵۱ ۸۷.۱۹ % ۸,۸۷۰ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۰ ۱.۷ % ۱۵,۹۵۳ ۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۷ ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۹۰,۹۶۵ ۸۶.۲۵ % ۴,۱۶۳ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۶۹۳ ۱.۶۷ % ۲۲,۵۷۹ ۱۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۸ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۹۰,۹۶۵ ۸۶.۲۶ % ۴,۱۶۱ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۶۹۳ ۱.۶۷ % ۲۲,۵۶۹ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۱۹ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۹۵,۲۶۷ ۸۸.۴۵ % ۴,۱۵۹ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۹ ۱.۰۴ % ۱۹,۰۳۵ ۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۰ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۹۸,۰۶۰ ۸۹.۹۸ % ۴,۱۵۶ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۵ ۰.۸۷ % ۱۵,۹۷۶ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %