ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۷	۸۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۲	۵.۲۵ %	۱,۰۰۱	۰.۴۷ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۵,۴۸۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱۸۷,۹۶۱	۸۶.۹۵ %	۱۲,۶۶۹	۵.۸۶ %	۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۴,۴۵۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۶۱	۸۵.۲۷ %	۱۲,۶۶۳	۵.۷۵ %	۱,۰۰۰	۰.۴۵ %	۹۰۶	۰.۴۱ %	۱۷,۸۷۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱۸۷,۷۶۱	۸۵.۲۷ %	۱۲,۶۵۶	۵.۷۵ %	۱,۰۰۰	۰.۴۵ %	۹۰۶	۰.۴۱ %	۱۷,۸۶۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۳۸۱	۸۳.۱۱ %	۱۶,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹۹	۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۷۷ %	۱۴,۴۲۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۸۵,۵۸۹	۸۴.۹۷ %	۱۰,۹۰۲	۴.۹۹ %	۱,۰۱۶	۰.۴۷ %	۵,۹۷۰	۲.۷۳ %	۱۴,۹۲۸	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۸۵,۵۸۹	۸۴.۹۸ %	۱۰,۸۹۶	۴.۹۹ %	۱,۰۱۵	۰.۴۷ %	۵,۹۷۰	۲.۷۳ %	۱۴,۹۱۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۸۸,۸۰۸	۸۶.۴۴ %	۱۰,۸۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۱۵	۰.۴۶ %	۲,۷۹۵	۱.۲۸ %	۱۴,۹۰۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۷۳۸	۸۴.۹۲ %	۱۰,۸۸۵	۴.۸ %	۱,۰۱۴	۰.۴۵ %	۷,۲۷۳	۳.۲ %	۱۵,۰۶۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۶,۲۰۲	۸۶.۷۵ %	۵,۸۴۴	۲.۵۸ %	۱,۰۱۴	۰.۴۵ %	۵,۹۲۶	۲.۶۲ %	۱۷,۱۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...468 »