ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۶۱۰	۸۷.۱۵ %	۳,۸۵۴	۱.۶۷ %	۱,۰۲۳	۰.۴۴ %	۸,۵۰۷	۳.۶۸ %	۱۶,۳۴۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۶۶۲	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۲	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۵۹	۳.۸۲ %	۱۶,۳۰۱	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۹	۸۷.۰۴ %	۳,۸۵۰	۱.۶۶ %	۱,۰۲۲	۰.۴۴ %	۸,۸۸۱	۳.۸۳ %	۱۶,۳۰۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۰,۹۳۳	۸۶.۰۳ %	۳,۸۴۸	۱.۶۵ %	۱,۰۲۱	۰.۴۴ %	۱۱,۵۵۸	۴.۹۵ %	۱۶,۲۰۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۹۶,۹۰۴	۸۶.۳۹ %	۳,۸۴۶	۱.۶۹ %	۱,۰۲۱	۰.۴۵ %	۱۰,۶۱۸	۴.۶۶ %	۱۵,۵۲۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۹۶,۹۰۴	۸۶.۴ %	۳,۸۴۴	۱.۶۹ %	۱,۰۲۰	۰.۴۵ %	۱۰,۶۱۸	۴.۶۶ %	۱۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۹۶,۹۰۴	۸۶.۴ %	۳,۹۳۴	۱.۷۳ %	۱,۰۱۹	۰.۴۵ %	۱۰,۵۲۵	۴.۶۲ %	۱۵,۵۰۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۹۳,۷۶۵	۸۷ %	۳,۹۳۲	۱.۷۷ %	۱,۰۱۹	۰.۴۶ %	۸,۴۹۹	۳.۸۲ %	۱۵,۴۹۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۸۸,۸۲۲	۸۸.۵۸ %	۳,۹۳۰	۱.۸۴ %	۱,۰۱۸	۰.۴۸ %	۱,۸۸۳	۰.۸۸ %	۱۷,۵۱۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۸۸,۸۹۵	۸۸.۵۵ %	۳,۹۲۸	۱.۸۴ %	۱,۰۱۸	۰.۴۸ %	۱,۹۷۳	۰.۹۳ %	۱۷,۵۰۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...468 »