ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۳	۲.۰۴ %	۵,۰۷۹	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۸ %	۵,۲۱۰	۲.۰۴ %	۵,۰۷۶	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۳۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۵۵۵	۸۸.۲۲ %	۶,۵۳۰	۲.۵۸ %	۵,۰۷۳	۲ %	۵۰۰	۰.۲ %	۱۷,۷۴۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۳۲۶	۸۷.۶۵ %	۶,۵۲۶	۲.۵۳ %	۵,۰۷۰	۱.۹۶ %	۷۱۲	۰.۲۸ %	۱۹,۵۹۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۱	۸۶.۴۶ %	۱۱,۴۰۱	۴.۳۹ %	۶,۰۷۸	۲.۳۴ %	۶۶۵	۰.۲۶ %	۱۷,۰۳۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۷	۸۶.۴۴ %	۱۱,۳۹۵	۴.۳۳ %	۶,۰۷۵	۲.۳۱ %	۱,۲۹۰	۰.۴۹ %	۱۶,۹۶۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۹	۴.۴۵ %	۶,۰۷۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۵۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸ %	۱۱,۳۸۳	۴.۴۵ %	۶,۰۶۸	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۴۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۱ %	۱۱,۳۷۷	۴.۴۵ %	۶,۰۶۵	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۳۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۸	۸۵.۸۲ %	۱۱,۳۷۱	۴.۴۵ %	۶,۰۶۱	۲.۳۷ %	۱,۹۱۱	۰.۷۵ %	۱۶,۹۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...468 »